close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/18

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 125,606 89.22 632,295 95.57 773,489 95.77 885,498 97.11
اوراق مشارکت 6,592 4.68 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 891 0.63 140 0.02 110 0.01 110 0.01
وجه نقد 2,198 1.56 12,203 1.84 21,446 2.66 14,903 1.63
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 5,490 3.9 16,932 2.56 12,588 1.56 11,338 1.24
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 42,381 30.1 151,903 22.96 212,252 26.28 229,096 25.12