close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 112,974 88.4 502,660 92.53 541,935 95.7 589,954 97.05
اوراق مشارکت 6,729 5.27 12,758 2.35 0 0 0 0
سپرده بانکی 907 0.71 280 0.05 130 0.02 109 0.02
وجه نقد 1,853 1.45 5,091 0.94 5,823 1.03 5,338 0.88
واحد صندوق
سایر دارایی ها 5,332 4.17 22,465 4.14 18,415 3.25 12,492 2.06
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 40,649 31.81 143,595 26.43 151,439 26.74 163,452 26.89