Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/08/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 36,804 82,/33 83,967 69,/91 85,147 71,/15 79,894 72,/64
اوراق مشارکت 4,185 9,/36 24,313 20,/24 24,620 20,/57 24,866 22,/61
سپرده بانکی 994 2,/22 5,629 4,/69 2,353 1,/97 318 0,/29
وجه نقد 984 2/2 825 0,/69 920 0,/77 120 0,/11
سایر دارایی ها 2,729 6/1 11,001 9,/16 8,990 7,/51 4,791 4,/36
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 17,298 3,8/7 33,989 2,8/3 32,702 27,/33 32,588 29,/63
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان