Menu

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمايه گذاري توسعه فراز اعتماد به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل ٥/٠ درصد از وجوه جذب شده در پذيره نويسي اوليه حداكثر تا مبلغ ١٠٠٠ ميليون ريال با ارائه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ٤٠ میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر  
4 کارمزد متولی سالانه مبلغ ثابت ١٢٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال
5 كارمزد ضامن نقدشوندگي سالانه ٠.٠ درصد ازارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
٦ حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ١٦٠.٠ میلیون ریال
٧ حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق ٠.٣ درصد خالص ارزش روز دارايي هاي صندوق در آغاز دوره ی اولیه تصفیه می باشد.
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد مجموع هزینه های حق عضویت و پذیرش در کانون ها حداکثر برابر ٥٠ میلیون ریال است.
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها

هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارکه مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع : 1) 250,000,000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه 2) 5,000 رایل بابت هر مشتری فعال (داراری واحد سرمایه گذاری) در هر سال 3) 800 ریال بابت هر صدور یا ابطال 4) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها بصورت جدول ذیل می باشد :

 

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال از صفر تا 30,000 ریال از30,000 تا 50,000 ریال بالای 50,000 ریال
ضریب 0.00005 0.00003 0.000001
 

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت : مبلغ ٥٠,٠٠٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد )
ب) بخش متغیر :
٠ در هزار مبلغ سرمایه گذاری تا سقف ٠ ریال برای هر بار سرمایه گذاری
مدیر
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری مدیر
الف) بخش ثابت :
مبلغ ٢٠,٠٠٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری
ب) بخش متغیر :
مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری
 
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان